基準価格は、投信を一口購入するのに必要な金額のことです。投信の中には日々株価が変動売る株式や商品(コモディティ)、外貨なども入ってますので、基準価格もこれに合わせて日々変動します。基準価格は純資産総額÷受益権走行数で求められます。純資産総額はファンドに組み込んでいる株や債券、商品、不動産投信などの評価格+配当や利息などの収入ー信託報酬などの運用管理費用(手数料)で求められる数値です。特徴のあるファンドの基準価格を下記に示します。
商品名 | 基準価格 | 特徴 |
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損保J日本興亜ー好配当ジャパン・オープン(愛称:株式時代) | 7,463 | 配当がいい |
三菱UFJー日本株インカム・ファンド(日本株セレクト・オープン日本新世紀) | 12,952 | 配当がいい |
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | 5,719 | 海外株式 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 15,176 | 国内株式 |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 10,232 | 国内債券 |
DIAMーDIAM JーREITオープン(毎月決算コース)(オーナーズインカム) | 6,016 | 国内REIT |
T&DーT&D Jリートファンド限定追加型1402 | 10,059 | 国内REIT |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 8,043 | 海外債券 |
BNYメロングローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)トルコリラ | 9,507 | 海外REIT |
岡三ーワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 10,371 | 海外REIT |
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