初心者のための投資信託講座

基準価格とは

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基準価格は、投信を一口購入するのに必要な金額のことです。投信の中には日々株価が変動売る株式や商品(コモディティ)、外貨なども入ってますので、基準価格もこれに合わせて日々変動します。基準価格は純資産総額÷受益権走行数で求められます。純資産総額はファンドに組み込んでいる株や債券、商品、不動産投信などの評価格+配当や利息などの収入ー信託報酬などの運用管理費用(手数料)で求められる数値です。特徴のあるファンドの基準価格を下記に示します。

商品名 基準価格 特徴
損保J日本興亜ー好配当ジャパン・オープン(愛称:株式時代) 7,463 配当がいい
三菱UFJー日本株インカム・ファンド(日本株セレクト・オープン日本新世紀) 12,952 配当がいい
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 5,719 海外株式
ニッセイ日経225インデックスファンド 15,176 国内株式
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 10,232 国内債券
DIAMーDIAM JーREITオープン(毎月決算コース)(オーナーズインカム) 6,016 国内REIT
T&DーT&D Jリートファンド限定追加型1402 10,059 国内REIT
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 8,043 海外債券
BNYメロングローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)トルコリラ 9,507 海外REIT
岡三ーワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 10,371 海外REIT

 








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