初心者のための投資信託講座

投信の分配金について

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分配金は、投資信託の決算期に購入者に支払わるお金のことです。株式でいうところの配当に当たるものです。運用成績が良ければ分配金も増え、運用成績が悪ければ分配金も減ります。分配金が投資家に支払われると純資産総額が減るためその分、基準価格も減少します。投信には分配金を支払うものと支払わないものがあり、支払うものの中にも購入者に直接支払われるものと、税金を控除したうえで再投資に回すものがあります。 投資信託の分配金の例をあげると次のようなものがあります。※運用成績によって0になる場合もあります。

ファンド名 支払われた分配金の例 決算日 種類
三井住友ー三井住友・配当フォーカスオープン(愛称:TA配当フォーカス) 250円 1月 国内株式
損保J日本興亜ー損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回重視型) 60円 四半期 1、4、7、10月の8日 国内株式
三井住友TAMー日本株配当オープン(愛称:四季の実り) 25円 四半期 1、4、7、10月の10日 国内株式
カレラーニュージーランド株式ファンド 1000円 年2回 1月、7月の15日 海外株式
日興ー日興グラビティ・アメリカズ・ファンド(愛称:ビバ・アメリカズ) 200円 年1回 9月27日 海外株式
三井住友TAMーCBオープン 500円 年1回 11月29日 国内債券
ニッセイーニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド) 15円 毎月20日 国内債券
DIAMーJーREITオープン(2ヶ月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム2M 80円 1、3、5、7、9、11月の16日 国内REIT
BNYメロンーグローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア 120円 毎月20日 海外REIT
HSBCーHSBC中国人民元ファンド 300円 年1回 6月20日 新興国債券
DIAMーネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド 1000円 年1回 4月13日 新興国株式
日興ー資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 100円 毎月17日 コモディティ

 








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