分配金は、投資信託の決算期に購入者に支払わるお金のことです。株式でいうところの配当に当たるものです。運用成績が良ければ分配金も増え、運用成績が悪ければ分配金も減ります。分配金が投資家に支払われると純資産総額が減るためその分、基準価格も減少します。投信には分配金を支払うものと支払わないものがあり、支払うものの中にも購入者に直接支払われるものと、税金を控除したうえで再投資に回すものがあります。 投資信託の分配金の例をあげると次のようなものがあります。※運用成績によって０になる場合もあります。
| ファンド名 | 支払われた分配金の例 | 決算日 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 三井住友ー三井住友・配当フォーカスオープン（愛称：ＴＡ配当フォーカス） | 250円 | 1月 | 国内株式 |
| 損保Ｊ日本興亜ー損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回重視型） | 60円 | 四半期 1、4、7、10月の8日 | 国内株式 |
| 三井住友ＴＡＭー日本株配当オープン（愛称：四季の実り) | 25円 | 四半期 1、4、7、10月の10日 | 国内株式 |
| カレラーニュージーランド株式ファンド | 1000円 | 年2回 1月、7月の15日 | 海外株式 |
| 日興ー日興グラビティ・アメリカズ・ファンド（愛称：ビバ・アメリカズ） | 200円 | 年1回 9月27日 | 海外株式 |
| 三井住友ＴＡＭーＣＢオープン | 500円 | 年1回 11月29日 | 国内債券 |
| ニッセイーニッセイ日本インカムオープン（愛称：Ｊボンド） | 15円 | 毎月20日 | 国内債券 |
| ＤＩＡＭーＪーＲＥＩＴオープン（２ヶ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２Ｍ | 80円 | 1、3、5、7、9、11月の16日 | 国内REIT |
| ＢＮＹメロンーグローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）インドネシアルピア | 120円 | 毎月20日 | 海外REIT |
| ＨＳＢＣーＨＳＢＣ中国人民元ファンド | 300円 | 年1回 6月20日 | 新興国債券 |
| ＤＩＡＭーネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド | 1000円 | 年1回 4月13日 | 新興国株式 |
| 日興ー資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース | 100円 | 毎月17日 | コモディティ |
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